インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 278,008 | － |
| コール・ローン | － | 296,988 |
| 投資信託受益証券 | 49,995 | 49,965 |
| 親投資信託受益証券 | 21,864,311 | 22,808,505 |
| 流動資産計 | 22,192,314 | 23,155,458 |
| 資産の部合計 | 22,192,314 | 23,155,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,981 | 217,661 |
| 未払受託者報酬 | 608 | 596 |
| 未払委託者報酬 | 16,192 | 15,883 |
| その他未払費用 | 2,015 | 1,966 |
| 流動負債計 | 219,796 | 236,106 |
| 負債の部合計 | 219,796 | 236,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,122,627 | 27,207,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,150,109 | -4,288,333 |
| （分配準備積立金） | 19,051,935 | 19,413,388 |
| 元本等合計 | 21,972,518 | 22,919,352 |
| 純資産の部合計 | 21,972,518 | 22,919,352 |
| 負債・純資産合計 | 22,192,314 | 23,155,458 |
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