インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 278,008 |
| コール・ローン | 83,382 | － |
| 投資信託受益証券 | 50,000 | 49,995 |
| 親投資信託受益証券 | 23,971,087 | 21,864,311 |
| 流動資産計 | 24,104,469 | 22,192,314 |
| 資産の部合計 | 24,104,469 | 22,192,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 200,981 |
| 未払受託者報酬 | 675 | 608 |
| 未払委託者報酬 | 17,988 | 16,192 |
| その他未払費用 | 2,229 | 2,015 |
| 流動負債計 | 20,892 | 219,796 |
| 負債の部合計 | 20,892 | 219,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,050,000 | 25,122,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,577 | -3,150,109 |
| （分配準備積立金） | 18,930,145 | 19,051,935 |
| 元本等合計 | 24,083,577 | 21,972,518 |
| 純資産の部合計 | 24,083,577 | 21,972,518 |
| 負債・純資産合計 | 24,104,469 | 22,192,314 |
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