インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,660 | 49,635 |
| 親投資信託受益証券 | 27,952,486 | 36,454,438 |
| 未収入金 | 4 | 8 |
| 流動資産計 | 28,002,150 | 36,504,081 |
| 資産の部合計 | 28,002,150 | 36,504,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 196,591 | 242,836 |
| 未払解約金 | 8 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 678 | 970 |
| 未払委託者報酬 | 18,025 | 25,881 |
| その他未払費用 | 2,237 | 3,215 |
| 流動負債計 | 217,539 | 272,914 |
| 負債の部合計 | 217,539 | 272,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,147,957 | 60,709,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,363,346 | -24,477,866 |
| （分配準備積立金） | 26,020,323 | 23,835,589 |
| 元本等合計 | 27,784,611 | 36,231,167 |
| 純資産の部合計 | 27,784,611 | 36,231,167 |
| 負債・純資産合計 | 28,002,150 | 36,504,081 |
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