インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 49,635 | 49,620 |
| 親投資信託受益証券 | 36,454,438 | 36,359,832 |
| 未収入金 | 8 | 42,021 |
| 流動資産計 | 36,504,081 | 36,451,473 |
| 資産の部合計 | 36,504,081 | 36,451,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 242,836 | 220,979 |
| 未払解約金 | 12 | 42,042 |
| 未払受託者報酬 | 970 | 970 |
| 未払委託者報酬 | 25,881 | 25,898 |
| その他未払費用 | 3,215 | 3,219 |
| 流動負債計 | 272,914 | 293,108 |
| 負債の部合計 | 272,914 | 293,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,709,033 | 55,244,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,477,866 | -19,086,512 |
| （分配準備積立金） | 23,835,589 | 20,708,697 |
| 元本等合計 | 36,231,167 | 36,158,365 |
| 純資産の部合計 | 36,231,167 | 36,158,365 |
| 負債・純資産合計 | 36,504,081 | 36,451,473 |
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