インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,620 |
| 親投資信託受益証券 | 36,359,832 | 37,434,944 |
| 未収入金 | 42,021 | 21 |
| 流動資産計 | 36,451,473 | 37,484,585 |
| 資産の部合計 | 36,451,473 | 37,484,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 220,979 | 225,300 |
| 未払解約金 | 42,042 | 3,035 |
| 未払受託者報酬 | 970 | 1,026 |
| 未払委託者報酬 | 25,898 | 27,367 |
| その他未払費用 | 3,219 | 3,401 |
| 流動負債計 | 293,108 | 260,129 |
| 負債の部合計 | 293,108 | 260,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,244,877 | 56,325,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,086,512 | -19,100,671 |
| （分配準備積立金） | 20,708,697 | 19,455,785 |
| 元本等合計 | 36,158,365 | 37,224,456 |
| 純資産の部合計 | 36,158,365 | 37,224,456 |
| 負債・純資産合計 | 36,451,473 | 37,484,585 |
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