インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/16-2025/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,620 | 49,625 |
| 親投資信託受益証券 | 37,434,944 | 33,129,649 |
| 未収入金 | 21 | 4 |
| 流動資産計 | 37,484,585 | 33,179,278 |
| 資産の部合計 | 37,484,585 | 33,179,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,300 | 218,868 |
| 未払解約金 | 3,035 | 7 |
| 未払受託者報酬 | 1,026 | 874 |
| 未払委託者報酬 | 27,367 | 23,306 |
| その他未払費用 | 3,401 | 2,900 |
| 流動負債計 | 260,129 | 245,955 |
| 負債の部合計 | 260,129 | 245,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,325,127 | 54,717,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,100,671 | -21,783,926 |
| （分配準備積立金） | 19,455,785 | 17,651,273 |
| 元本等合計 | 37,224,456 | 32,933,323 |
| 純資産の部合計 | 37,224,456 | 32,933,323 |
| 負債・純資産合計 | 37,484,585 | 33,179,278 |
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