インベスコ新興国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資信託受益証券 | 49,625 | 49,645 |
| 親投資信託受益証券 | 33,129,649 | 38,175,852 |
| 未収入金 | 4 | 1,307 |
| 流動資産計 | 33,179,278 | 38,226,804 |
| 資産の部合計 | 33,179,278 | 38,226,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,868 | 230,252 |
| 未払解約金 | 7 | 1,318 |
| 未払受託者報酬 | 874 | 1,122 |
| 未払委託者報酬 | 23,306 | 29,961 |
| その他未払費用 | 2,900 | 3,724 |
| 流動負債計 | 245,955 | 266,377 |
| 負債の部合計 | 245,955 | 266,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,717,249 | 57,563,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,783,926 | -19,602,690 |
| （分配準備積立金） | 17,651,273 | 16,776,679 |
| 元本等合計 | 32,933,323 | 37,960,427 |
| 純資産の部合計 | 32,933,323 | 37,960,427 |
| 負債・純資産合計 | 33,179,278 | 38,226,804 |
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