有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成27年6月5日 至 平成27年11月16日 | 当期 自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 141,087 | △1,796,781 | |
| 営業収益合計 | 141,087 | △1,796,781 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,465 | 3,664 | |
| 委託者報酬 | 92,583 | 97,547 | |
| その他費用 | 11,462 | 12,087 | |
| 営業費用合計 | 107,510 | 113,298 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 33,577 | △1,910,079 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 33,577 | △1,910,079 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 33,577 | △1,910,079 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 33,577 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 93,995 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 93,995 | |
| 分配金 | - | 1,179,612 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,577 | △3,150,109 | |
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