バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)

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【提出】
2016年3月16日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成27年12月21日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 -5億7693万、純利益 -6億5778万

6ヶ月（2015/6/29～2015/12/21）

営業収益
-5億7693万
営業利益
-6億5778万
経常利益
-6億5778万
純利益
-6億5778万

個別貸借対照表

（個別）資産 150億2131万

2015年12月21日

資産
150億2131万
純資産
149億643万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 149億643万

2015年12月21日

純資産
149億643万

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