バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 491,504,012 |
| 投資信託受益証券 | 14,070,081,467 |
| 親投資信託受益証券 | 150,058,795 |
| 未収入金 | 309,670,959 |
| 未収利息 | 956 |
| 流動資産計 | 15,021,316,189 |
| 資産の部合計 | 15,021,316,189 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,200,000 |
| 未払収益分配金 | 62,742,060 |
| 未払解約金 | 9,316,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,305 |
| 未払委託者報酬 | 38,356,765 |
| その他未払費用 | 79,271 |
| 流動負債計 | 114,881,160 |
| 負債の部合計 | 114,881,160 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,685,515,141 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -779,080,112 |
| 元本等合計 | 14,906,435,029 |
| 純資産の部合計 | 14,906,435,029 |
| 負債・純資産合計 | 15,021,316,189 |
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