バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,504,012 | 829,418,828 |
| 投資信託受益証券 | 14,070,081,467 | 13,567,453,636 |
| 親投資信託受益証券 | 150,058,795 | 150,088,192 |
| 未収入金 | 309,670,959 | 32,701,855 |
| 未収利息 | 956 | － |
| 流動資産計 | 15,021,316,189 | 14,579,662,511 |
| 資産の部合計 | 15,021,316,189 | 14,579,662,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,200,000 | 600,000 |
| 未払収益分配金 | 62,742,060 | 60,219,644 |
| 未払解約金 | 9,316,759 | 24,881,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,305 | 1,147,961 |
| 未払委託者報酬 | 38,356,765 | 37,116,784 |
| 未払利息 | － | 1,252 |
| その他未払費用 | 79,271 | 77,201 |
| 流動負債計 | 114,881,160 | 124,044,044 |
| 負債の部合計 | 114,881,160 | 124,044,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,685,515,141 | 15,054,911,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -779,080,112 | -599,292,780 |
| 元本等合計 | 14,906,435,029 | 14,455,618,467 |
| 純資産の部合計 | 14,906,435,029 | 14,455,618,467 |
| 負債・純資産合計 | 15,021,316,189 | 14,579,662,511 |
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