バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 829,418,828 | 749,384,956 |
| 投資信託受益証券 | 13,567,453,636 | 12,823,997,999 |
| 親投資信託受益証券 | 150,088,192 | 150,073,494 |
| 未収入金 | 32,701,855 | 129,411,736 |
| 流動資産計 | 14,579,662,511 | 13,852,868,185 |
| 資産の部合計 | 14,579,662,511 | 13,852,868,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 600,000 | 400,000 |
| 未払収益分配金 | 60,219,644 | 56,431,383 |
| 未払解約金 | 24,881,202 | 23,277,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,147,961 | 1,097,648 |
| 未払委託者報酬 | 37,116,784 | 35,490,007 |
| 未払利息 | 1,252 | 948 |
| その他未払費用 | 77,201 | 74,148 |
| 流動負債計 | 124,044,044 | 116,771,581 |
| 負債の部合計 | 124,044,044 | 116,771,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,054,911,247 | 14,107,845,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -599,292,780 | -371,749,389 |
| 元本等合計 | 14,455,618,467 | 13,736,096,604 |
| 純資産の部合計 | 14,455,618,467 | 13,736,096,604 |
| 負債・純資産合計 | 14,579,662,511 | 13,852,868,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
