有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月19日現在) | 当期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 749,384,956 | 670,000,997 |
| 投資信託受益証券 | 12,823,997,999 | 11,828,137,200 |
| 親投資信託受益証券 | 150,073,494 | 150,058,795 |
| 未収入金 | 129,411,736 | 24,725,757 |
| 流動資産合計 | 13,852,868,185 | 12,672,922,749 |
| 資産合計 | 13,852,868,185 | 12,672,922,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,000 | - |
| 未払収益分配金 | 56,431,383 | 12,897,749 |
| 未払解約金 | 23,277,447 | 29,901,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,648 | 1,010,436 |
| 未払委託者報酬 | 35,490,007 | 32,669,931 |
| 未払利息 | 948 | 1,020 |
| その他未払費用 | 74,148 | 69,183 |
| 流動負債合計 | 116,771,581 | 76,549,384 |
| 負債合計 | 116,771,581 | 76,549,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,107,845,993 | 12,897,749,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,749,389 | △301,376,288 |
| 元本等合計 | 13,736,096,604 | 12,596,373,365 |
| 純資産合計 | 13,736,096,604 | 12,596,373,365 |
| 負債純資産合計 | 13,852,868,185 | 12,672,922,749 |
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