有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月19日現在) | 当期 (平成29年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 670,000,997 | 627,913,201 |
| 投資信託受益証券 | 11,828,137,200 | 11,150,837,564 |
| 親投資信託受益証券 | 150,058,795 | 150,044,096 |
| 未収入金 | 24,725,757 | 15,353,887 |
| 流動資産合計 | 12,672,922,749 | 11,944,148,748 |
| 資産合計 | 12,672,922,749 | 11,944,148,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,897,749 | 12,215,140 |
| 未払解約金 | 29,901,065 | 10,948,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,436 | 962,578 |
| 未払委託者報酬 | 32,669,931 | 31,122,721 |
| 未払利息 | 1,020 | 755 |
| その他未払費用 | 69,183 | 65,044 |
| 流動負債合計 | 76,549,384 | 55,314,828 |
| 負債合計 | 76,549,384 | 55,314,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,897,749,653 | 12,215,140,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,376,288 | △326,306,240 |
| 元本等合計 | 12,596,373,365 | 11,888,833,920 |
| 純資産合計 | 12,596,373,365 | 11,888,833,920 |
| 負債純資産合計 | 12,672,922,749 | 11,944,148,748 |
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