有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)

【提出】
2017/03/15 9:07
【資料】
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【項目】
49項目
(4)【設定及び解約の実績】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2015年 6月29日～2015年12月21日15,870,970,403185,455,26215,685,515,141
第2特定期間2015年12月22日～2016年 6月20日―630,603,89415,054,911,247
第3特定期間2016年 6月21日～2016年12月19日―947,065,25414,107,845,993

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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