有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
(4)【設定及び解約の実績】
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2015-06
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2015年 6月29日～2015年12月21日 | 15,870,970,403 | 185,455,262 | 15,685,515,141 |
| 第2特定期間 | 2015年12月22日～2016年 6月20日 | ― | 630,603,894 | 15,054,911,247 |
| 第3特定期間 | 2016年 6月21日～2016年12月19日 | ― | 947,065,254 | 14,107,845,993 |
| 第4特定期間 | 2016年12月20日～2017年 6月19日 | ― | 1,210,096,340 | 12,897,749,653 |
| 第5特定期間 | 2017年 6月20日～2017年12月19日 | ― | 682,609,493 | 12,215,140,160 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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