有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 34,856,248 |
| コール・ローン | 248,617,994 |
| 株式 | 4,813,908,140 |
| 未収入金 | 154,751,605 |
| 未収配当金 | 33,720,700 |
| 流動資産合計 | 5,285,854,687 |
| 資産合計 | 5,285,854,687 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 167,658,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,483 |
| 未払委託者報酬 | 38,287,297 |
| 未払利息 | 374 |
| その他未払費用 | 248,049 |
| 流動負債合計 | 207,390,663 |
| 負債合計 | 207,390,663 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 5,774,043,472 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,579,448 |
| 元本等合計 | 5,078,464,024 |
| 純資産合計 | *3 5,078,464,024 |
| 負債純資産合計 | 5,285,854,687 |
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