有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 6月 7日現在) | 第2期 (平成29年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,856,248 | 17,833,315 |
| コール・ローン | 248,617,994 | 269,260,419 |
| 株式 | 4,813,908,140 | 4,165,689,370 |
| 未収入金 | 154,751,605 | 145,789,649 |
| 未収配当金 | 33,720,700 | 32,768,675 |
| 流動資産合計 | 5,285,854,687 | 4,631,341,428 |
| 資産合計 | 5,285,854,687 | 4,631,341,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 167,658,460 | 103,521,981 |
| 未払解約金 | - | 54,093,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,483 | 1,207,880 |
| 未払委託者報酬 | 38,287,297 | 32,612,685 |
| 未払利息 | 374 | 505 |
| その他未払費用 | 248,049 | 242,647 |
| 流動負債合計 | 207,390,663 | 191,679,099 |
| 負債合計 | 207,390,663 | 191,679,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,774,043,472 | *1 4,566,472,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △695,579,448 | △126,810,165 |
| (分配準備積立金) | - | 78,020,449 |
| 元本等合計 | 5,078,464,024 | 4,439,662,329 |
| 純資産合計 | *3 5,078,464,024 | *3 4,439,662,329 |
| 負債純資産合計 | 5,285,854,687 | 4,631,341,428 |
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