繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成28年6月7日)
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,879,631,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,726,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,858,904,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,733,694,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8474 | 円 |
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(…
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,879,631,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,726,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,858,904,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,733,694,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8474 | 円 |
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