繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
| (2017年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,619,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,120,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,247,499,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,374,027,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9711 | 円 |
繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(…
| (2017年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,389,619,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,120,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,247,499,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,374,027,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9711 | 円 |
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