繰上償還条項付JPX日経400セレクトアクティブ15-06(…
- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成28年6月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月 7日) | 5,078,464,024 | 5,078,464,024 | 0.8795 | 0.8795 |
| 平成27年 6月末日 | 3,858,013,904 | ― | 1.0007 | ― | |
| 7月末日 | 6,209,092,270 | ― | 1.0102 | ― | |
| 8月末日 | 5,797,874,037 | ― | 0.9412 | ― | |
| 9月末日 | 5,327,261,215 | ― | 0.8690 | ― | |
| 10月末日 | 5,645,955,412 | ― | 0.9242 | ― | |
| 11月末日 | 5,787,927,721 | ― | 0.9503 | ― | |
| 12月末日 | 5,648,373,443 | ― | 0.9399 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,296,143,647 | ― | 0.8879 | ― | |
| 2月末日 | 4,795,756,277 | ― | 0.8092 | ― | |
| 3月末日 | 5,110,700,395 | ― | 0.8689 | ― | |
| 4月末日 | 5,001,647,438 | ― | 0.8586 | ― | |
| 5月末日 | 5,140,845,659 | ― | 0.8898 | ― | |
| 6月末日 | 4,858,904,780 | ― | 0.8474 | ― | |
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