有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 6月 7日) | 5,078,464,024 | 5,078,464,024 | 0.8795 | 0.8795 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 6月 7日) | 4,439,662,329 | 4,439,662,329 | 0.9722 | 0.9722 |
| 平成28年 6月末日 | 4,858,904,780 | ― | 0.8474 | ― | |
| 7月末日 | 4,760,708,391 | ― | 0.8412 | ― | |
| 8月末日 | 4,498,293,863 | ― | 0.8082 | ― | |
| 9月末日 | 4,385,213,606 | ― | 0.8052 | ― | |
| 10月末日 | 4,543,560,834 | ― | 0.8423 | ― | |
| 11月末日 | 4,685,898,405 | ― | 0.8799 | ― | |
| 12月末日 | 4,596,589,599 | ― | 0.9073 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,523,052,280 | ― | 0.9106 | ― | |
| 2月末日 | 4,462,940,123 | ― | 0.9079 | ― | |
| 3月末日 | 4,349,802,429 | ― | 0.8997 | ― | |
| 4月末日 | 4,313,089,402 | ― | 0.8972 | ― | |
| 5月末日 | 4,387,191,155 | ― | 0.9486 | ― | |
| 6月末日 | 4,247,499,033 | ― | 0.9711 | ― | |
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