有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成28年6月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | リロ・ホールディング | サービス業 | 11,500 | 16,180.00 | 186,070,000 | 18,040.00 | 207,460,000 | 4.27 |
| 2 | 日本 | 株式 | タカラレーベン | 不動産業 | 242,100 | 748.00 | 181,090,800 | 779.00 | 188,595,900 | 3.88 |
| 3 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 32,200 | 5,900.00 | 189,980,000 | 5,568.00 | 179,289,600 | 3.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 12,900 | 11,434.79 | 147,508,794 | 12,340.00 | 159,186,000 | 3.28 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 168,600 | 1,062.50 | 179,137,500 | 917.90 | 154,757,940 | 3.19 |
| 6 | 日本 | 株式 | デジタルガレージ | 情報・通信業 | 61,700 | 2,446.00 | 150,918,200 | 2,376.00 | 146,599,200 | 3.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日産化学工業 | 化学 | 48,400 | 3,095.00 | 149,798,000 | 2,968.00 | 143,651,200 | 2.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 405,000 | 360.00 | 145,800,000 | 354.00 | 143,370,000 | 2.95 |
| 9 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 23,400 | 5,948.00 | 139,183,200 | 5,929.00 | 138,738,600 | 2.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,200 | 8,898.00 | 144,147,600 | 8,514.00 | 137,926,800 | 2.84 |
| 11 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 12,500 | 10,390.00 | 129,875,000 | 10,430.00 | 130,375,000 | 2.68 |
| 12 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 36,900 | 3,368.04 | 124,281,008 | 3,515.00 | 129,703,500 | 2.67 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 30,700 | 4,115.00 | 126,330,500 | 4,130.00 | 126,791,000 | 2.61 |
| 14 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 42,400 | 3,162.00 | 134,068,800 | 2,982.00 | 126,436,800 | 2.60 |
| 15 | 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 39,300 | 3,161.64 | 124,252,648 | 3,015.00 | 118,489,500 | 2.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 33,100 | 3,330.00 | 110,223,000 | 3,550.00 | 117,505,000 | 2.42 |
| 17 | 日本 | 株式 | キユーピー | 食料品 | 35,900 | 3,050.00 | 109,495,000 | 3,250.00 | 116,675,000 | 2.40 |
| 18 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 20,600 | 5,371.18 | 110,646,513 | 5,380.00 | 110,828,000 | 2.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 741,800 | 168.50 | 124,993,300 | 148.30 | 110,008,940 | 2.26 |
| 20 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 51,400 | 2,318.00 | 119,145,200 | 2,028.00 | 104,239,200 | 2.15 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 20,900 | 4,765.00 | 99,588,500 | 4,800.00 | 100,320,000 | 2.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 31,200 | 3,147.00 | 98,186,400 | 3,113.00 | 97,125,600 | 2.00 |
| 23 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 17,800 | 5,640.00 | 100,392,000 | 5,340.00 | 95,052,000 | 1.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | マツモトキヨシホールディングス | 小売業 | 19,000 | 5,815.13 | 110,487,615 | 4,985.00 | 94,715,000 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | ホシザキ電機 | 機械 | 9,200 | 10,429.81 | 95,954,291 | 9,990.00 | 91,908,000 | 1.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 協和発酵キリン | 医薬品 | 50,300 | 1,965.00 | 98,839,500 | 1,736.00 | 87,320,800 | 1.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 218,800 | 432.80 | 94,696,640 | 398.70 | 87,235,560 | 1.80 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 114,600 | 702.52 | 80,509,731 | 679.00 | 77,813,400 | 1.60 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 9,800 | 7,030.00 | 68,894,000 | 6,610.00 | 64,778,000 | 1.33 |
| 30 | 日本 | 株式 | くらコーポレーション | 小売業 | 10,000 | 5,240.00 | 52,400,000 | 6,020.00 | 60,200,000 | 1.24 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.90 |
| 建設業 | 3.70 | ||
| 食料品 | 5.68 | ||
| 化学 | 8.88 | ||
| 医薬品 | 9.90 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.80 | ||
| 非鉄金属 | 0.97 | ||
| 機械 | 4.91 | ||
| 電気機器 | 0.23 | ||
| 輸送用機器 | 3.19 | ||
| 精密機器 | 0.30 | ||
| 情報・通信業 | 12.65 | ||
| 卸売業 | 3.11 | ||
| 小売業 | 9.33 | ||
| 銀行業 | 5.21 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.69 | ||
| 不動産業 | 10.59 | ||
| サービス業 | 12.94 | ||
| 合計 | 94.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
