有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月30日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/09/02 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	11,500	16,180.00	186,070,000	18,040.00	207,460,000	4.27
2	日本	株式	タカラレーベン	不動産業	242,100	748.00	181,090,800	779.00	188,595,900	3.88
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	32,200	5,900.00	189,980,000	5,568.00	179,289,600	3.69
4	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,900	11,434.79	147,508,794	12,340.00	159,186,000	3.28
5	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	168,600	1,062.50	179,137,500	917.90	154,757,940	3.19
6	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	61,700	2,446.00	150,918,200	2,376.00	146,599,200	3.02
7	日本	株式	日産化学工業	化学	48,400	3,095.00	149,798,000	2,968.00	143,651,200	2.96
8	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	405,000	360.00	145,800,000	354.00	143,370,000	2.95
9	日本	株式	花王	化学	23,400	5,948.00	139,183,200	5,929.00	138,738,600	2.86
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	16,200	8,898.00	144,147,600	8,514.00	137,926,800	2.84
11	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	12,500	10,390.00	129,875,000	10,430.00	130,375,000	2.68
12	日本	株式	パーク24	不動産業	36,900	3,368.04	124,281,008	3,515.00	129,703,500	2.67
13	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	30,700	4,115.00	126,330,500	4,130.00	126,791,000	2.61
14	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	42,400	3,162.00	134,068,800	2,982.00	126,436,800	2.60
15	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	39,300	3,161.64	124,252,648	3,015.00	118,489,500	2.44
16	日本	株式	エムスリー	サービス業	33,100	3,330.00	110,223,000	3,550.00	117,505,000	2.42
17	日本	株式	キユーピー	食料品	35,900	3,050.00	109,495,000	3,250.00	116,675,000	2.40
18	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	20,600	5,371.18	110,646,513	5,380.00	110,828,000	2.28
19	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	741,800	168.50	124,993,300	148.30	110,008,940	2.26
20	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	51,400	2,318.00	119,145,200	2,028.00	104,239,200	2.15
21	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,900	4,765.00	99,588,500	4,800.00	100,320,000	2.06
22	日本	株式	KDDI	情報・通信業	31,200	3,147.00	98,186,400	3,113.00	97,125,600	2.00
23	日本	株式	ニフコ	化学	17,800	5,640.00	100,392,000	5,340.00	95,052,000	1.96
24	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス	小売業	19,000	5,815.13	110,487,615	4,985.00	94,715,000	1.95
25	日本	株式	ホシザキ電機	機械	9,200	10,429.81	95,954,291	9,990.00	91,908,000	1.89
26	日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	50,300	1,965.00	98,839,500	1,736.00	87,320,800	1.80
27	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	218,800	432.80	94,696,640	398.70	87,235,560	1.80
28	日本	株式	東京個別指導学院	サービス業	114,600	702.52	80,509,731	679.00	77,813,400	1.60
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	9,800	7,030.00	68,894,000	6,610.00	64,778,000	1.33
30	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	10,000	5,240.00	52,400,000	6,020.00	60,200,000	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.90
		建設業	3.70
		食料品	5.68
		化学	8.88
		医薬品	9.90
		石油・石炭製品	1.80
		非鉄金属	0.97
		機械	4.91
		電気機器	0.23
		輸送用機器	3.19
		精密機器	0.30
		情報・通信業	12.65
		卸売業	3.11
		小売業	9.33
		銀行業	5.21
		証券、商品先物取引業	0.69
		不動産業	10.59
		サービス業	12.94
合計			94.96

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開示資料

決算