有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月8日-平成29年6月7日)

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【提出】: 2017/09/04 9:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本精工	機械	103,800	1,372.90	142,507,059	1,403.00	145,631,400	3.43
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	191,900	723.90	138,916,664	754.80	144,846,120	3.41
3	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	75,900	1,918.00	145,576,200	1,805.00	136,999,500	3.23
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	31,200	4,247.76	132,530,373	4,379.00	136,624,800	3.22
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,000	16,815.00	151,335,000	15,160.00	136,440,000	3.21
6	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,600	37,420.00	134,712,000	37,420.00	134,712,000	3.17
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,600	8,965.00	130,889,000	9,097.00	132,816,200	3.13
8	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	188,500	683.94	128,923,495	673.40	126,935,900	2.99
9	日本	株式	スズキ	輸送用機器	23,500	5,468.00	128,498,000	5,330.00	125,255,000	2.95
10	日本	株式	東ソー	化学	105,000	1,060.00	111,300,000	1,151.00	120,855,000	2.85
11	日本	株式	ソニー	電気機器	27,200	4,126.00	112,227,200	4,286.00	116,579,200	2.74
12	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	22,600	5,250.00	118,650,000	5,000.00	113,000,000	2.66
13	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	22,900	4,435.00	101,561,500	4,490.00	102,821,000	2.42
14	日本	株式	阪和興業	卸売業	125,000	784.00	98,000,000	804.00	100,500,000	2.37
15	日本	株式	DIC	化学	24,500	3,880.00	95,060,000	4,035.00	98,857,500	2.33
16	日本	株式	任天堂	その他製品	2,600	34,250.00	89,050,000	37,680.00	97,968,000	2.31
17	日本	株式	ダイフク	機械	28,800	3,480.00	100,224,000	3,355.00	96,624,000	2.27
18	日本	株式	ファナック	電気機器	4,000	21,895.00	87,580,000	21,655.00	86,620,000	2.04
19	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	16,000	5,299.00	84,784,000	5,310.00	84,960,000	2.00
20	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	26,200	2,908.00	76,189,600	2,765.00	72,443,000	1.71
21	日本	株式	日立製作所	電気機器	105,000	686.50	72,082,500	689.40	72,387,000	1.70
22	日本	株式	資生堂	化学	18,100	3,891.00	70,427,100	3,994.00	72,291,400	1.70
23	日本	株式	日本電産	電気機器	6,100	11,725.00	71,522,500	11,510.00	70,211,000	1.65
24	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,600	16,850.00	77,510,000	15,040.00	69,184,000	1.63
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,700	4,099.00	64,354,300	3,947.00	61,967,900	1.46
26	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,500	5,902.00	61,971,000	5,893.00	61,876,500	1.46
27	日本	株式	東急建設	建設業	65,300	956.00	62,426,800	920.00	60,076,000	1.41
28	日本	株式	平田機工	機械	4,500	12,345.10	55,552,951	11,640.00	52,380,000	1.23
29	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	19,000	2,426.00	46,094,000	2,747.00	52,193,000	1.23
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	10,910.00	45,822,000	11,470.00	48,174,000	1.13

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.74
		食料品	2.25
		化学	9.99
		鉄鋼	0.94
		非鉄金属	3.32
		金属製品	0.30
		機械	10.50
		電気機器	19.09
		輸送用機器	7.69
		その他製品	2.31
		陸運業	0.52
		海運業	1.02
		情報・通信業	6.78
		卸売業	4.95
		小売業	6.87
		銀行業	6.63
		証券、商品先物取引業	2.99
		保険業	2.07
		不動産業	0.33
		サービス業	4.72
合計			96.00

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開示資料

決算