ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,212,622 |
| 親投資信託受益証券 | 13,704,199,579 |
| 未収利息 | 5 |
| 流動資産計 | 13,724,412,206 |
| 資産の部合計 | 13,724,412,206 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 20,212,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,880 |
| 未払委託者報酬 | 32,516,379 |
| その他未払費用 | 108,983 |
| 流動負債計 | 53,921,827 |
| 負債の部合計 | 53,921,827 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,985,029,523 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,314,539,144 |
| 元本等合計 | 13,670,490,379 |
| 純資産の部合計 | 13,670,490,379 |
| 負債・純資産合計 | 13,724,412,206 |
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