ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,926,707 |
| コール・ローン | 20,212,622 | － |
| 親投資信託受益証券 | 13,704,199,579 | 15,910,402,623 |
| 未収入金 | － | 97,614,609 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 13,724,412,206 | 16,033,943,939 |
| 資産の部合計 | 13,724,412,206 | 16,033,943,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,212,585 | 123,540,113 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,880 | 4,728,030 |
| 未払委託者報酬 | 32,516,379 | 141,840,831 |
| その他未払費用 | 108,983 | 472,745 |
| 流動負債計 | 53,921,827 | 270,581,719 |
| 負債の部合計 | 53,921,827 | 270,581,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,985,029,523 | 20,080,367,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,314,539,144 | -4,317,004,894 |
| 元本等合計 | 13,670,490,379 | 15,763,362,220 |
| 純資産の部合計 | 13,670,490,379 | 15,763,362,220 |
| 負債・純資産合計 | 13,724,412,206 | 16,033,943,939 |
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