ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,926,707 | － |
| コール・ローン | － | 145,928 |
| 親投資信託受益証券 | 15,910,402,623 | 12,491,475,679 |
| 未収入金 | 97,614,609 | 144,473,140 |
| 流動資産計 | 16,033,943,939 | 12,636,094,747 |
| 資産の部合計 | 16,033,943,939 | 12,636,094,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 123,540,113 | 144,619,454 |
| 未払受託者報酬 | 4,728,030 | 3,924,486 |
| 未払委託者報酬 | 141,840,831 | 117,734,436 |
| その他未払費用 | 472,745 | 392,397 |
| 流動負債計 | 270,581,719 | 266,670,773 |
| 負債の部合計 | 270,581,719 | 266,670,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,080,367,114 | 16,158,130,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,317,004,894 | -3,788,706,411 |
| 元本等合計 | 15,763,362,220 | 12,369,423,974 |
| 純資産の部合計 | 15,763,362,220 | 12,369,423,974 |
| 負債・純資産合計 | 16,033,943,939 | 12,636,094,747 |
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