ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月29日 | 2017年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,928 | 7,643,942 |
| 親投資信託受益証券 | 12,491,475,679 | 10,752,560,904 |
| 未収入金 | 144,473,140 | 90,135,350 |
| 流動資産計 | 12,636,094,747 | 10,850,340,196 |
| 資産の部合計 | 12,636,094,747 | 10,850,340,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,619,454 | 94,783,984 |
| 未払受託者報酬 | 3,924,486 | 3,140,161 |
| 未払委託者報酬 | 117,734,436 | 94,204,844 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 392,397 | 313,982 |
| 流動負債計 | 266,670,773 | 192,442,992 |
| 負債の部合計 | 266,670,773 | 192,442,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,158,130,385 | 11,924,543,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,788,706,411 | -1,266,646,412 |
| 元本等合計 | 12,369,423,974 | 10,657,897,204 |
| 純資産の部合計 | 12,369,423,974 | 10,657,897,204 |
| 負債・純資産合計 | 12,636,094,747 | 10,850,340,196 |
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