ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,643,942 | 3,021,894 |
| 親投資信託受益証券 | 10,752,560,904 | 8,650,899,734 |
| 未収入金 | 90,135,350 | 31,025,565 |
| 流動資産計 | 10,850,340,196 | 8,684,947,193 |
| 資産の部合計 | 10,850,340,196 | 8,684,947,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 94,783,984 | 31,054,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,140,161 | 2,591,908 |
| 未払委託者報酬 | 94,204,844 | 77,757,011 |
| 未払利息 | 21 | 8 |
| その他未払費用 | 313,982 | 259,143 |
| 流動負債計 | 192,442,992 | 111,662,745 |
| 負債の部合計 | 192,442,992 | 111,662,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,924,543,616 | 9,006,279,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,266,646,412 | -432,995,272 |
| 元本等合計 | 10,657,897,204 | 8,573,284,448 |
| 純資産の部合計 | 10,657,897,204 | 8,573,284,448 |
| 負債・純資産合計 | 10,850,340,196 | 8,684,947,193 |
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