ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,971,985 |
| コール・ローン | 3,021,894 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,650,899,734 | 5,388,071,948 |
| 未収入金 | 31,025,565 | 16,945,004 |
| 流動資産計 | 8,684,947,193 | 5,409,988,937 |
| 資産の部合計 | 8,684,947,193 | 5,409,988,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 425,074,596 |
| 未払解約金 | 31,054,675 | 18,926,473 |
| 未払受託者報酬 | 2,591,908 | 1,856,927 |
| 未払委託者報酬 | 77,757,011 | 55,707,833 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 259,143 | 185,683 |
| 流動負債計 | 111,662,745 | 501,751,512 |
| 負債の部合計 | 111,662,745 | 501,751,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,006,279,720 | 4,908,482,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,995,272 | -245,218 |
| 元本等合計 | 8,573,284,448 | 4,908,237,425 |
| 純資産の部合計 | 8,573,284,448 | 4,908,237,425 |
| 負債・純資産合計 | 8,684,947,193 | 5,409,988,937 |
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