有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,971,985 | 5,015,363 |
| 親投資信託受益証券 | 5,388,071,948 | 4,267,851,947 |
| 未収入金 | 16,945,004 | 25,721,782 |
| 流動資産計 | 5,409,988,937 | 4,298,589,092 |
| 資産の部合計 | 5,409,988,937 | 4,298,589,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 425,074,596 | － |
| 未払解約金 | 18,926,473 | 27,749,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,856,927 | 1,217,598 |
| 未払委託者報酬 | 55,707,833 | 36,528,003 |
| その他未払費用 | 185,683 | 121,710 |
| 流動負債計 | 501,751,512 | 65,616,639 |
| 負債の部合計 | 501,751,512 | 65,616,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,908,482,643 | 4,308,273,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,218 | -75,300,947 |
| 元本等合計 | 4,908,237,425 | 4,232,972,453 |
| 純資産の部合計 | 4,908,237,425 | 4,232,972,453 |
| 負債・純資産合計 | 5,409,988,937 | 4,298,589,092 |
