有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 5,015,363 | - |
コール・ローン | - | 2,995,639 |
親投資信託受益証券 | 4,267,851,947 | 3,636,520,676 |
未収入金 | 25,721,782 | 6,915,388 |
流動資産計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
資産の部合計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 27,749,328 | 6,925,074 |
未払受託者報酬 | 1,217,598 | 1,038,245 |
未払委託者報酬 | 36,528,003 | 31,147,313 |
未払利息 | - | 6 |
その他未払費用 | 121,710 | 103,807 |
流動負債計 | 65,616,639 | 39,214,445 |
負債の部合計 | 65,616,639 | 39,214,445 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,308,273,400 | 3,907,426,199 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -75,300,947 | -300,208,941 |
元本等合計 | 4,232,972,453 | 3,607,217,258 |
純資産の部合計 | 4,232,972,453 | 3,607,217,258 |
負債・純資産合計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |