ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月23日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,015,363 | － |
| コール・ローン | － | 2,995,639 |
| 親投資信託受益証券 | 4,267,851,947 | 3,636,520,676 |
| 未収入金 | 25,721,782 | 6,915,388 |
| 流動資産計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
| 資産の部合計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,749,328 | 6,925,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,598 | 1,038,245 |
| 未払委託者報酬 | 36,528,003 | 31,147,313 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 121,710 | 103,807 |
| 流動負債計 | 65,616,639 | 39,214,445 |
| 負債の部合計 | 65,616,639 | 39,214,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,308,273,400 | 3,907,426,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,300,947 | -300,208,941 |
| 元本等合計 | 4,232,972,453 | 3,607,217,258 |
| 純資産の部合計 | 4,232,972,453 | 3,607,217,258 |
| 負債・純資産合計 | 4,298,589,092 | 3,646,431,703 |
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