ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,995,639 | 2,995,210 |
| 親投資信託受益証券 | 3,636,520,676 | 3,153,349,824 |
| 未収入金 | 6,915,388 | 11,660,086 |
| 流動資産計 | 3,646,431,703 | 3,168,005,120 |
| 資産の部合計 | 3,646,431,703 | 3,168,005,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,925,074 | 11,670,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,038,245 | 910,416 |
| 未払委託者報酬 | 31,147,313 | 27,312,363 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 103,807 | 91,025 |
| 流動負債計 | 39,214,445 | 39,984,567 |
| 負債の部合計 | 39,214,445 | 39,984,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,907,426,199 | 3,538,321,755 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,208,941 | -410,301,202 |
| 元本等合計 | 3,607,217,258 | 3,128,020,553 |
| 純資産の部合計 | 3,607,217,258 | 3,128,020,553 |
| 負債・純資産合計 | 3,646,431,703 | 3,168,005,120 |
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