剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2020年 2月28日至 2020年 8月27日	第12期自 2020年 8月28日至 2021年 3月 1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	442,080	51,173,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△207,398,643	△17,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,621,118	8,383,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,621,118	231,717
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,151,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,940,932	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,940,932	-
分配金	34,464,097	486,405,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,130	40,670

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

2021/05/27 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

2021/05/27 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月27日現在)	(2021年 3月 1日現在)
元本	2,091,681,482	1,669,507,205
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	422,057,604	842,385,057

注記表

2021/05/27 9:02