ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,032,694 | 3,002,647 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,782,805 | 2,511,940,540 |
| 未収入金 | 8,770,926 | 2,421,280 |
| 流動資産計 | 2,525,586,425 | 2,517,364,467 |
| 資産の部合計 | 2,525,586,425 | 2,517,364,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,464,097 | 486,405,298 |
| 未払解約金 | 8,821,907 | 2,943,943 |
| 未払受託者報酬 | 662,259 | 686,568 |
| 未払委託者報酬 | 19,867,823 | 20,596,862 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 66,236 | 68,598 |
| 流動負債計 | 63,882,330 | 510,701,277 |
| 負債の部合計 | 63,882,330 | 510,701,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,461,721,225 | 2,006,622,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,130 | 40,670 |
| 元本等合計 | 2,461,704,095 | 2,006,663,190 |
| 純資産の部合計 | 2,461,704,095 | 2,006,663,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,525,586,425 | 2,517,364,467 |
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