ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,002,647 | 2,580,912 |
| 親投資信託受益証券 | 2,511,940,540 | 2,098,199,014 |
| 未収入金 | 2,421,280 | 474,259 |
| 流動資産計 | 2,517,364,467 | 2,101,254,185 |
| 資産の部合計 | 2,517,364,467 | 2,101,254,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 486,405,298 | 75,490,954 |
| 未払解約金 | 2,943,943 | 576,599 |
| 未払受託者報酬 | 686,568 | 563,761 |
| 未払委託者報酬 | 20,596,862 | 16,912,775 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 68,598 | 56,446 |
| 流動負債計 | 510,701,277 | 93,600,541 |
| 負債の部合計 | 510,701,277 | 93,600,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,006,622,520 | 2,007,738,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,670 | -84,514 |
| 元本等合計 | 2,006,663,190 | 2,007,653,644 |
| 純資産の部合計 | 2,006,663,190 | 2,007,653,644 |
| 負債・純資産合計 | 2,517,364,467 | 2,101,254,185 |
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