ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月27日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,208,756 |
| コール・ローン | 2,580,912 | 6,511,082 |
| 親投資信託受益証券 | 2,098,199,014 | 2,004,651,266 |
| 未収入金 | 474,259 | 2,762,539 |
| 流動資産計 | 2,101,254,185 | 2,015,133,643 |
| 資産の部合計 | 2,101,254,185 | 2,015,133,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,490,954 | － |
| 未払解約金 | 576,599 | 8,005,384 |
| 未払受託者報酬 | 563,761 | 584,869 |
| 未払委託者報酬 | 16,912,775 | 17,547,322 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 56,446 | 58,462 |
| 流動負債計 | 93,600,541 | 26,196,037 |
| 負債の部合計 | 93,600,541 | 26,196,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,738,158 | 2,009,358,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,514 | -20,420,808 |
| （分配準備積立金） | 60,208,221 | 58,353,047 |
| 元本等合計 | 2,007,653,644 | 1,988,937,606 |
| 純資産の部合計 | 2,007,653,644 | 1,988,937,606 |
| 負債・純資産合計 | 2,101,254,185 | 2,015,133,643 |
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