ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,208,756 | 425,525 |
| コール・ローン | 6,511,082 | 2,104,090 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,651,266 | 1,985,595,618 |
| 未収入金 | 2,762,539 | 1,006,256 |
| 流動資産計 | 2,015,133,643 | 1,989,131,489 |
| 資産の部合計 | 2,015,133,643 | 1,989,131,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,005,384 | 1,059,375 |
| 未払受託者報酬 | 584,869 | 540,073 |
| 未払委託者報酬 | 17,547,322 | 16,203,410 |
| その他未払費用 | 58,462 | 53,981 |
| 流動負債計 | 26,196,037 | 17,856,839 |
| 負債の部合計 | 26,196,037 | 17,856,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,009,358,414 | 1,974,893,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,420,808 | -3,619,057 |
| （分配準備積立金） | 58,353,047 | 70,123,755 |
| 元本等合計 | 1,988,937,606 | 1,971,274,650 |
| 純資産の部合計 | 1,988,937,606 | 1,971,274,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,133,643 | 1,989,131,489 |
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