ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,566 | 1,247,483 |
| コール・ローン | 4,811,719 | 25,023,505 |
| 親投資信託受益証券 | 4,777,923,078 | 4,838,964,026 |
| 未収入金 | － | 4,493,353 |
| 流動資産計 | 4,782,968,363 | 4,869,728,367 |
| 資産の部合計 | 4,782,968,363 | 4,869,728,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,868,185 | 335,398,610 |
| 未払解約金 | 2,570,735 | 28,281,081 |
| 未払受託者報酬 | 1,226,800 | 1,286,071 |
| 未払委託者報酬 | 36,805,366 | 38,583,093 |
| その他未払費用 | 73,505 | 77,072 |
| 流動負債計 | 163,544,591 | 403,625,927 |
| 負債の部合計 | 163,544,591 | 403,625,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,619,104,730 | 4,466,026,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,042 | 75,666 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,619,423,772 | 4,466,102,440 |
| 純資産の部合計 | 4,619,423,772 | 4,466,102,440 |
| 負債・純資産合計 | 4,782,968,363 | 4,869,728,367 |
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