ROE向上・日本厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/02/28-2025/08/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,247,483 | 631,610 |
| コール・ローン | 25,023,505 | 11,200,597 |
| 親投資信託受益証券 | 4,838,964,026 | 5,252,005,658 |
| 未収入金 | 4,493,353 | － |
| 流動資産計 | 4,869,728,367 | 5,263,837,865 |
| 資産の部合計 | 4,869,728,367 | 5,263,837,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 335,398,610 | 653,955,876 |
| 未払解約金 | 28,281,081 | 9,325,309 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,071 | 1,283,108 |
| 未払委託者報酬 | 38,583,093 | 38,494,606 |
| その他未払費用 | 77,072 | 76,899 |
| 流動負債計 | 403,625,927 | 703,135,798 |
| 負債の部合計 | 403,625,927 | 703,135,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,466,026,774 | 4,560,361,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,666 | 340,305 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,466,102,440 | 4,560,702,067 |
| 純資産の部合計 | 4,466,102,440 | 4,560,702,067 |
| 負債・純資産合計 | 4,869,728,367 | 5,263,837,865 |
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