有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成27年 6月22日至平成27年 8月27日	第2期自平成27年 8月28日至平成28年 2月29日
営業収益
受取利息	42	1,161
有価証券売買等損益	△1,157,225,452	△2,385,612,764
営業収益合計	△1,157,225,410	△2,385,611,603
営業費用
受託者報酬	1,083,880	4,728,030
委託者報酬	32,516,379	141,840,831
その他費用	108,983	472,745
営業費用合計	33,709,242	147,041,606
営業利益又は営業損失(△)	△1,190,934,652	△2,532,653,209
経常利益又は経常損失(△)	△1,190,934,652	△2,532,653,209
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,190,934,652	△2,532,653,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,524,196	△34,611,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,314,539,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	212,726	182,090,641
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	212,726	182,090,641
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,341,414	686,514,880
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,341,414	686,514,880
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,314,539,144	△4,317,004,894