有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成29年 2月28日至平成29年 8月28日	第6期自平成29年 8月29日至平成30年 2月27日
営業収益
有価証券売買等損益	693,601,228	1,138,177,294
営業収益合計	693,601,228	1,138,177,294
営業費用
支払利息	1,825	2,153
受託者報酬	2,591,908	1,856,927
委託者報酬	77,757,011	55,707,833
その他費用	259,802	185,772
営業費用合計	80,610,546	57,752,685
営業利益又は営業損失(△)	612,990,682	1,080,424,609
経常利益又は経常損失(△)	612,990,682	1,080,424,609
当期純利益又は当期純損失(△)	612,990,682	1,080,424,609
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,304,191	434,931,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,266,646,412	△432,995,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	325,009,996	212,331,796
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	325,009,996	201,378,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,953,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,045,347	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,045,347	-
分配金	-	425,074,596
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△432,995,272	△245,218