アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月14日 | 2016年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,704,197 |
| コール・ローン | 14,845,116 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,030,771,151 | 1,498,962,699 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 19,940,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 1,045,617,271 | 1,535,607,896 |
| 資産の部合計 | 1,045,617,271 | 1,535,607,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,502,010 |
| 未払受託者報酬 | 71,441 | 213,189 |
| 未払委託者報酬 | 2,381,245 | 7,106,088 |
| その他未払費用 | 16,636 | 49,688 |
| 流動負債計 | 2,469,322 | 18,870,975 |
| 負債の部合計 | 2,469,322 | 18,870,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,107,282 | 1,635,743,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,959,333 | -119,006,514 |
| 元本等合計 | 1,043,147,949 | 1,516,736,921 |
| 純資産の部合計 | 1,043,147,949 | 1,516,736,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,045,617,271 | 1,535,607,896 |
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