アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,368,608 | 18,201,296 |
| コール・ローン | － | 136,107,261 |
| 投資信託受益証券 | 2,157,241,119 | 1,948,122,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,328,610,727 | 2,102,432,334 |
| 資産の部合計 | 2,328,610,727 | 2,102,432,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,272,272 | 28,139,590 |
| 未払受託者報酬 | 350,658 | 353,221 |
| 未払委託者報酬 | 11,688,503 | 11,773,985 |
| 未払利息 | － | 1,051 |
| その他未払費用 | 86,875 | 83,921 |
| 流動負債計 | 111,398,308 | 40,351,768 |
| 負債の部合計 | 111,398,308 | 40,351,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,378,326 | 2,074,384,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,165,907 | -12,303,626 |
| 元本等合計 | 2,217,212,419 | 2,062,080,566 |
| 純資産の部合計 | 2,217,212,419 | 2,062,080,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,328,610,727 | 2,102,432,334 |
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