アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月12日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,246,813 | 134,267,319 |
| 投資信託受益証券 | 2,131,164,182 | 2,852,326,271 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 69,790,000 | － |
| 流動資産計 | 2,338,201,994 | 2,986,594,589 |
| 資産の部合計 | 2,338,201,994 | 2,986,594,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,814,718 | 784,785 |
| 未払受託者報酬 | 357,750 | 430,013 |
| 未払委託者報酬 | 11,925,090 | 14,333,786 |
| 未払利息 | 394 | 386 |
| その他未払費用 | 85,165 | 105,449 |
| 流動負債計 | 114,183,117 | 15,654,419 |
| 負債の部合計 | 114,183,117 | 15,654,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,050,407,639 | 2,754,558,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 173,611,238 | 216,381,345 |
| 元本等合計 | 2,224,018,877 | 2,970,940,170 |
| 純資産の部合計 | 2,224,018,877 | 2,970,940,170 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,201,994 | 2,986,594,589 |
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