アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月6日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月12日 | 2019年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,836,939 | 83,702,620 |
| 投資信託受益証券 | 2,807,657,125 | 2,822,501,196 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 未収入金 | － | 17,447,500 |
| 流動資産計 | 2,876,495,063 | 2,923,652,314 |
| 資産の部合計 | 2,876,495,063 | 2,923,652,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,582,551 | 20,813,998 |
| 未払受託者報酬 | 488,847 | 455,969 |
| 未払委託者報酬 | 16,294,892 | 15,199,128 |
| 未払利息 | 179 | 183 |
| その他未払費用 | 116,429 | 107,141 |
| 流動負債計 | 30,482,898 | 36,576,419 |
| 負債の部合計 | 30,482,898 | 36,576,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,532,100,837 | 2,347,812,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,911,328 | 539,263,370 |
| 元本等合計 | 2,846,012,165 | 2,887,075,895 |
| 純資産の部合計 | 2,846,012,165 | 2,887,075,895 |
| 負債・純資産合計 | 2,876,495,063 | 2,923,652,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
