純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成29年 3月31日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	69( 21)	188,076( 80,034)
	追加型	458( 196)	5,170,292( 2,824,712)
	計	527( 217)	5,358,368( 2,904,747)
公社債投資信託	単位型	93( 93)	388,551( 388,551)
	追加型	1( 0)	28,808( 0)
	計	94( 93)	417,359( 388,551)
合 計		621( 310)	5,775,727( 3,293,298)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,865,257	34.07
合計(純資産総額)		137,568,067	100.00

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#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	152,486,594	6.91
合計(純資産総額)		2,206,475,027	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券	評価・換算
	評価差額金	差額等合計
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			△439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額
剰余金の配当			△1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△22,759	△22,759	△22,759
当期変動額合計	△22,759	△22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)2017/06/08 9:18

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,209,222	10,218,774
純資産の部
株主資本

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 9月12日現在)	(平成29年 3月12日現在)
負債合計	20,001,561	781
純資産の部
元本等

注記表

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#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2016年2月29日現在)

	(単位:円)
受託報酬	5,139,009
負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	2,542,451,631
償還可能受益証券保有者に帰属する純資産	281,471,503,176

●投資明細表(2016年2月29日現在)

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