アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2022年6月9日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月15日至 2021年3月14日	自 2021年9月14日至 2022年3月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	90,893,694	507,395,568
受取利息	－	1,837
有価証券売買等損益	235,223,205	-445,360,486
営業収益合計	326,116,899	62,036,919
営業費用
支払利息	77,539	41,785
受託者報酬	762,499	752,949
委託者報酬	25,416,648	25,099,440
その他費用	182,714	197,839
営業費用合計	26,439,400	26,092,013
営業利益又は営業損失（△）	299,677,499	35,944,906
経常利益又は経常損失（△）	299,677,499	35,944,906
四半期純利益又は四半期純損失（△）	299,677,499	35,944,906
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	34,028,404	5,991,338
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,398,767,075	1,363,578,980
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,968,582	125,949,170
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,968,582	125,949,170
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,438,085	191,090,833
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,438,085	191,090,833
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－