アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2023年6月8日 9:27

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年9月14日至 2022年3月13日	自 2022年9月13日至 2023年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	507,395,568	90,186,172
受取利息	1,837	2,483
有価証券売買等損益	-445,360,486	-529,871,695
営業収益合計	62,036,919	-439,683,040
営業費用
支払利息	41,785	42,364
受託者報酬	752,949	692,036
委託者報酬	25,099,440	23,069,351
その他費用	197,839	178,217
営業費用合計	26,092,013	23,981,968
営業利益又は営業損失（△）	35,944,906	-463,665,008
経常利益又は経常損失（△）	35,944,906	-463,665,008
四半期純利益又は四半期純損失（△）	35,944,906	-463,665,008
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,991,338	-36,910,508
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,740,446,213	1,211,032,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,949,170	96,051,092
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,949,170	96,051,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	191,090,833	198,709,861
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,090,833	198,709,861
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－