アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,303,456 | 20,985,643 |
| コール・ローン | 236,974,612 | 81,632,600 |
| 投資信託受益証券 | 4,505,018,703 | 4,006,698,880 |
| 親投資信託受益証券 | 996 | 996 |
| 未収入金 | － | 23,429,500 |
| 流動資産計 | 4,787,297,767 | 4,132,747,619 |
| 資産の部合計 | 4,787,297,767 | 4,132,747,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,355,225 | 15,048,801 |
| 未払受託者報酬 | 776,973 | 692,036 |
| 未払委託者報酬 | 25,900,665 | 23,069,351 |
| 未払利息 | － | 262 |
| その他未払費用 | 184,342 | 163,534 |
| 流動負債計 | 37,217,205 | 38,973,984 |
| 負債の部合計 | 37,217,205 | 38,973,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,009,634,349 | 2,882,740,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,740,446,213 | 1,211,032,944 |
| （分配準備積立金） | 872,375,756 | 775,993,374 |
| 元本等合計 | 4,750,080,562 | 4,093,773,635 |
| 純資産の部合計 | 4,750,080,562 | 4,093,773,635 |
| 負債・純資産合計 | 4,787,297,767 | 4,132,747,619 |
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